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Obligation MetLife Global Funding I 2.95% ( US59217HCS40 ) en USD

Société émettrice	MetLife Global Funding I
Prix sur le marché	113.28 %  ▲
Pays	Etats-Unis
Code ISIN	US59217HCS40 ( en USD )
Coupon	2.95% par an ( paiement semestriel )
Echéance	08/04/2030
Prospectus brochure sous format PDF
Montant Minimal	150 000 USD
Montant de l'émission	1 000 000 000 USD
Cusip	59217HCS4
Notation Standard & Poor's ( S&P )	AA- ( Haute qualité )
Notation Moody's	Aa3 ( Haute qualité )
Prochain Coupon	09/10/2026 ( Dans 43 jours )
Description détaillée	MetLife Global Funding I est un fonds d'investissement privé géré par MetLife Investment Management, concentré sur des investissements directs dans des entreprises de taille moyenne à grande, principalement aux États-Unis, à travers une variété de stratégies, y compris du capital-investissement, du crédit privé et des investissements infrastructure. L'Obligation émise par MetLife Global Funding I ( Etats-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US59217HCS40, paye un coupon de 2.95% par an. Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 08/04/2030 L'Obligation émise par MetLife Global Funding I ( Etats-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US59217HCS40, a été notée Aa3 ( Haute qualité ) par l'agence de notation Moody's. L'Obligation émise par MetLife Global Funding I ( Etats-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US59217HCS40, a été notée AA- ( Haute qualité ) par l'agence de notation Standard & Poor's ( S&P ).
Date Clean price 27/03/2025 91.92% 24/01/2025 90.37% 03/12/2024 91.78% 11/10/2024 92.64% 24/08/2024 92.23% 07/08/2024 100.00% 15/12/2023 87.63% 10/08/2023 105.62% 17/07/2023 105.62% 23/06/2023 105.62% 30/05/2023 105.62% 06/05/2023 105.62% 12/04/2023 105.62% 19/03/2023 105.62% 24/02/2023 105.62% 01/02/2023 105.62% 09/01/2023 105.62% 17/12/2022 105.62% 24/11/2022 105.62% 01/11/2022 105.62% 11/10/2022 105.62% 20/09/2022 105.62% 30/08/2022 105.62% 09/08/2022 105.62% 19/07/2022 105.62% 28/06/2022 105.62% 07/06/2022 105.62% 17/05/2022 105.62% 26/04/2022 105.62% 05/04/2022 105.62% 15/03/2022 105.62% 22/02/2022 105.62% 01/02/2022 105.62% 11/01/2022 105.62% 21/12/2021 105.62% 30/11/2021 105.62% 09/11/2021 105.62% 19/10/2021 105.62% 28/09/2021 105.62% 07/09/2021 105.62% 17/08/2021 105.62% 27/07/2021 105.62% 06/07/2021 105.62% 15/06/2021 105.62% 25/05/2021 105.62% 04/05/2021 105.62% 14/04/2021 105.44% 27/03/2021 104.86% 10/03/2021 108.02% 22/02/2021 111.34% 07/02/2021 111.34% 25/01/2021 111.00% 13/01/2021 112.67% 02/01/2021 112.67% 18/12/2020 112.67% 06/12/2020 113.28%